Kære investorer i Robofunds Global A/S

Det glæder os at kunne præsentere årsgennemgangen for Robofunds Global A/S for 2024. På trods af et dynamisk og ofte volatilt markedslandskab har fonden leveret stærke resultater gennem aktiv forvaltning.

33,9%

Resultatet endte på 33,9%- Det er vi meget tilfredse med. Vi ved dog også at dette resultat er markant bedre end markedet, og at der ikke kan regnes med et så flot resultat fremover, men vores AI gør dets bedste.

Performance Highlights (2. maj – 31. december 2024)

Selvom denne rapport dækker hele kalenderåret 2024 af regnskabsmæssige årsager, bemærk, at aktiv handel først begyndte den 2. maj 2024, grundet indledende operationelle forhold. Alle performance-tal afspejler derfor denne faktiske handelsperiode på ca. 8 måneder.

• Tidsvægtet afkast (TWRR): +21,50%
  • Dette solide afkast blev opnået inden for fondens aktive handelsperiode på cirka 8 måneder (maj-december).
  • For at illustrere den underliggende styrke svarer dette, omregnet til en annualiseret rate, til et afkast på cirka 33,9%. Dette understreger fondens robuste performance i 2024. (Bemærk: Annualisering er en beregning baseret på historisk performance i en specifik periode og er ikke en garanti for fremtidige årsresultater)

Strategi og Markedskommentar

2024 bød på talrige muligheder og udfordringer på de globale markeder, især inden for teknologisektoren og rentefølsomme aktiver. Vores strategi fokuserede på aktiv forvaltning ved hjælp af en blanding af lange aktiepositioner, taktisk short-selling, optioner og futures-kontrakter for at navigere i volatilitet og udnytte specifikke markedsbevægelser. Porteføljen opretholdt international diversificering med handel på tværs af amerikanske, europæiske og britiske markeder, hvilket afspejles i den aktive styring af valutabalancer.

Bemærkelsesværdige Positioner og Handler i 2024

Vores aktive tilgang førte til flere signifikante resultater i perioden:

• NVIDIA (NVDA): Vi realiserede en betydelig gevinst på cirka fra handel med NVIDIA call-optioner, hvor vi succesfuldt udnyttede den markante volatilitet og opadgående trend i denne nøgle-halvlederaktie tidligere på året.
• Tesla (TSLA): En taktisk short-position i Tesla viste sig yderst succesfuld og bidrog flot til prsresultatetEUR til performance, da vi navigerede i skiftende stemninger på elbilmarkedet og selskabsspecifikke nyheder.
• UCB SA: Denne europæiske biofarmaceutiske holding var en stærk bidragsyder på langsiden og genererede flotte gevinster
• Sprouts Farmers Market (SFM)
  En tidlig position i porteføljen med overraskende positivt resultat.

Disse eksempler illustrerer vores engagement i at identificere og handle på forskelligartede markedsmuligheder, hvad enten det er gennem aktieudvælgelse, retningsbestemte væddemål eller volatilitetsspil ved hjælp af derivater.

Porteføljens Sammensætning ved Indgangen til 2025

Ved udgangen af 2024 går Robofunds Global A/S ind i det nye år med en aktivt forvaltet portefølje bestående af en række åbne positioner inden for aktier og optioner. Denne sammensætning afspejler vores fortsatte strategi om at identificere specifikke muligheder på tværs af sektorer og geografier.

• Aktieeksponering: Porteføljen indeholder en diversificeret blanding af lange aktiepositioner, primært inden for teknologi (f.eks. Apple, Meta Platforms, AMD, Palantir), finans (CME Group), industri (Cummins) samt eksponering mod kryptovaluta via en Bitcoin ETF (IBIT). Vi har også beholdninger i europæiske selskaber som UCB, Imperial Brands og Nokia (via NOA3). Derudover opretholder vi taktiske korte positioner i Alphabet (GOOGL) og Tesla (TSLA), baseret på vores løbende markedsanalyse.
• Optionspositioner: Vi holder en langsigtet call-option på Apple (AAPL 17JAN25 240 C), som giver os mulighed for at drage fordel af en potentiel fremtidig stigning i aktiekursen med begrænset risiko.
• Geografisk spredning: Positionerne er fordelt over flere valutaområder (EUR, USD, GBP, SEK), hvilket bidrager til porteføljens diversificering.
• Samlet Status: Ved årets udgang viste den samlede urealiserede værdi af de åbne positioner et mindre negativt nettoresultat på ca. -2.455 EUR. Dette er et øjebliksbillede, og det er vigtigt at huske, at urealiserede gevinster og tab først realiseres, når positionerne lukkes.

Disse åbne positioner repræsenterer vores nuværende syn på markedet og specifikke selskaber. De vil blive forvaltet dynamisk i løbet af 2025 i overensstemmelse med vores investeringsstrategi og den løbende udvikling på de finansielle markeder.

Udsigt for 2025

Når vi går ind i 2025, forbliver vi fokuserede på vores kernestrategi med aktiv, research-drevet porteføljeforvaltning udelukkende basereret på kunstig intelligend. Vi vil fortsat overvåge makroøkonomiske tendenser, sektorrotationer og individuelle selskabers fundamentale forhold for at identificere attraktive risiko/afkast-muligheder på tværs af aktivklasser og geografier. Selvom markedsusikkerheden fortsætter, mener vi, at vores fleksible tilgang positionerer os godt til at tilpasse os og søge positive afkast for vores investorer.

Vi takker for Deres fortsatte tillid og partnerskab. Skulle De have spørgsmål vedrørende denne rapport eller fondens aktiviteter, er De velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen,

Teamet hos SoftCapital Holding ApS
(Investeringsrådgiver for Robofunds Global A/S)

---

Ansvarsfraskrivelse: Tidligere performance er ikke vejledende for fremtidige resultater. Annualiserede afkast er en beregning baseret på en specifik periode og er ikke en prognose. Investering indebærer risiko, herunder potentiel risiko for tab af hovedstol. Dette nyhedsbrev er kun til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer.