Halvårsrapport – Robofunds Global A/S pr. 30. juni 2025

Et turbulent første halvår – men vi ser fremad med optimisme

Første halvår af 2025 har været præget af betydelige udsving på de globale aktiemarkeder. Robofunds Global A/S lagde stærkt ud og opnåede en pæn værdistigning gennem efteråret 2024 og ind i det nye år. Særligt november og december 2024 bidrog til et markant løft i porteføljens værdi.

Resultatet for 2024 endte på 21,5%. Det er vi meget stolte over, og vi gør alt for at 2025 også vil ende godt med et resultat der markant er bedre end markedet.

Desværre blev store dele af den positive udvikling sat under pres i foråret 2025, primært som følge af handelsforstyrrelser relateret til præsident Trumps genindførte toldsatser og den generelle markedsusikkerhed, der fulgte. Dette har i en periode haft negativ indflydelse på både europæiske og amerikanske aktier, hvilket også har kunnet mærkes i vores portefølje.

Robust portefølje med langsigtet fokus

Selv med markedsmodvind står Robofunds Global A/S stærkt. Vi har i hele perioden fastholdt vores kvantitative og systematiske investeringsstrategi. Vores aktieudvælgelse har fortsat fokus på kvalitet, stabilitet og globale megatrends. Blandt porteføljens stærke bidragsydere i første halvår kan nævnes:

• Zebra Technologies (ZBRA): +4,52 % (Unrealiseret gevinst: +1.508 USD)
• Saab B (SAAB.B): +1.496 SEK
• IBM: +1.364 USD
• Axon: +1.064 USD
• TSMC: +784 USD

Flere selskaber har leveret solide afkast og bekræfter, at vores datadrevne tilgang er robust – også under vanskelige markedsforhold.

Klar retning for andet halvår

Vi går ind i andet halvår 2025 med optimisme. Porteføljen er veldiversificeret og tilpasset de aktuelle makroøkonomiske forhold. Vi forventer, at handelsuroen vil aftage, og at de fundamentale drivkræfter – som teknologisk innovation, grøn omstilling og demografiske megatrends – igen vil dominere investorernes fokus.

Vi ser derfor gode muligheder for værdiskabelse i andet halvår. Vores modeller peger på flere attraktive investeringsemner, og vi vil løbende justere porteføljen med afsæt i vores algoritmiske analyser.

Tak for tilliden

Vi takker alle investorer for jeres fortsatte tillid. Vi ser frem til at fortsætte arbejdet med at levere et attraktivt risikojusteret afkast gennem en disciplineret og datadrevet investeringsstrategi.

---

Robofunds Global A/S
Juli 2025